按照资金支付管理的要求，为确保公司财务收支结算工作的顺利进行，特通知如下：

1、各单位（部门）上报的“月度用款计划表”是办理资金支付的依据，各单位（部门）根据工作进程和实际用款需求，申请支付资金。

2、“月度用款计划表”中的经费名称与下各部门申报的预算经费项目名称一致。

3、用款计划编报既要不重不漏，也不要盲目扩大，付款依据要充分。部门累加的月度用款计划数，不能超过学院下达的年度预算指标。

4、各部门要落实专人负责填报“月度用款计划表”，每月月底之前预报下一个月的资金支用额度，并将电子表和纸质稿报送计划财务处汇总。

5、“月度用款计划表”在计划财务处网站和财务QQ群下载。

联系电话：0716-8068645  联系人：周志华

附件：1.《月度用款计划表》